🧡💜💙FLUXO DE CAIXA – 1º Trim. 2018

Dentro da filosofia de transparência da ONG Amor, são apresentados os dados do Fluxo de Caixa do Primeiro Trimestre de 2018.

Qualquer informação adicional, pode ser solicitada. Da mesma forma, se alguém desejar conferir a documentação, basta visitar a entidade e solicitar os documentos.

RECEBIMENTOS:

CATEGORIA

VALOR

Doações

R$ 40.424,11

Editais

R$ 29.139,54

Brechó/Bazar

R$ 13.997,75

Panificação Partilhar

R$ 7.042,02

Receitas Eventos

R$ 3.696,60

Pedagio

R$ 2.137,30

Aplicação Financeira

R$ 345,00

Total

R$ 95.272,32

Verificou-se uma receita maior, porque foi recebido um recurso da Promotoria do trabalho, no valor de R$ 29.139,54, atendendo um projeto que a instituição havia apresentado para a construção de salas multiusos.

DESPESAS:

CATEGORIA

VALOR

Salários

R$ 20.415,36

Panificação Partilhar

R$ 6.728,01

Produtos de consumo na ONG

R$ 4.758,98

Oficineiros

R$ 4.418,79

Impostos/ taxas/multas/contribuições

R$ 3.196,33

FGTS

R$ 2.874,71

Gastos em eventos

R$ 2.829,00

Manutenção de equipamentos e instalações

R$ 2.814,27

Construção

R$ 2.813,00

Honorários Profissionais

R$ 2.400,00

Combustíveis e Gás GLP

R$ 2.062,03

Energia elétrica

R$ 1.992,61

INSS

R$ 1.731,88

Telefones/TV/Internet

R$ 1.518,46

Equipamentos/Móveis e utensílios/Brinquedos

R$ 1.381,79

Férias

R$ 1.368,24

13º Salário

R$ 1.305,02

Tarifas e Taxas Bancárias

R$ 920,89

Recisões

R$ 844,85

Outros

R$ 724,75

Impressos/Marketing

R$ 420,00

Água e esgoto

R$ 401,03

IOF/IRRF

R$ 44,43

Materiais para atividades e oficinas

R$ 35,96

Materiais de Escritório

R$ 29,90

 

Total

R$ 68.030,29

Verifica-se que retirando o valor do projeto repassado pelo Ministério Público do Trabalho, que é específico para a construção (e que ainda não tinha sido gasto), verificou-se um total de entradas de: R$ 66.132,78, portanto inferior as despesas em R$ 1.897.51.

Portanto insistimos na necessidade de ajuda da comunidade para equilibrarmos as nossas contas.

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